코츠테크놀로지(COTS Technology, KOSDAQ 상장)는 전기·전자 업종 내에서도 우주항공과 국방(WICS 분류)에 해당하는 독립적 기술력을 갖춘 방산 및 민수 융합 기업이다. 1999년 설립 이후, 무기체계에 탑재되는 싱글보드컴퓨터(SBC), 군용 전시기, 무기체계탑재용 컴퓨터장치 등을 자체 설계 및 생산하고 있으며, 철도 신호시스템 및 HVDC 제어기 등 민간 영역에서도 확장 전략을 이어가고 있다.
기본 지표 개요
- 종목코드: 448710
- 시장구분: KOSDAQ / 전기·전자
- WICS 업종: 우주항공과국방
- 결산월: 12월
주요 투자지표 분석
| 지표 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| EPS (주당순이익) | 1,593원 | 2024년 실적 기준 |
| BPS (주당순자산) | 10,289원 | 자산 대비 저평가 여부 판단 |
| PER (주가수익비율) | 13.68배 | 업종 평균(23.68배) 대비 저평가 |
| PBR (주가순자산비율) | 2.12배 | 성장주 평균 수준 |
| 현금배당수익률 | 0.69% | 현금흐름 안정성 확보 |
현 주가 분석 및 향후 전망
현재 주가는 21,800원 기준이며, EPS 1,593원을 적용할 경우 PER은 13.68배 수준이다. 이는 업종 평균 PER 23.68배에 비해 약 42% 가량 낮은 수치로, 상대적 저평가 구간에 위치해 있음을 시사한다.
향후 EPS가 연 10% 수준으로 성장할 경우, 2025년 예상 EPS는 약 1,750원 내외로 예상되며, 업종 평균 PER(23.68배)를 적용할 시 이론적 목표주가는 약 41,440원으로 산출된다. 보수적으로 15배 PER만 적용해도 목표가 26,895원 수준으로, 현 주가 대비 23% 이상 상승 여력이 존재한다.
종합 평가
- ✅ 실적 성장세 확연히 나타나는 구조
- ✅ PER, PBR 모두 업종 평균 대비 낮음
- ✅ 방산뿐 아니라 철도, HVDC 등 민수 부문 확대 진행 중
- ⚠️ 단기 유상증자 이력은 유동성 모니터링 필요
결론적으로 코츠테크놀로지는 성장성과 안정성을 모두 갖춘 중소형 방산기업으로, 현재의 밸류에이션은 중장기 투자 관점에서 매력적인 구간으로 판단된다. K-방산 수출 확산과 민간 전력·철도 기술 확장에 따라 향후 리레이팅이 기대되는 종목이다.
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